Gemeinde St. Margareten im Rosental
St. Margareten 9, 9173 St. Margareten im Rosental
Mittelfristige Finanzplanung
für das
Finanzjahr
2022
Bezirk
Gemeindekennziffer
Fläche
Einwohneranzahl
Klagenfurt Land
1.094
20428
4.398,00 ha

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt ‑ bereinigt um interne Vergütungen
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
MF 2026
MF 2025
MF 2024
Code
1.533.300,00
1.584.000,00
1.640.100,00
1
1.671.700,00
1.725.300,00
1.726.200,00
211
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
1.231.800,00
898.800,00
825.700,00
1
817.600,00
796.300,00
796.400,00
212
Erträge aus Transfers
400,00
500,00
500,00
1
500,00
500,00
500,00
213
Finanzerträge

2.483.300,00
2.466.300,00
2.765.500,00
Summe Erträge
SU
21
2.489.800,00
2.522.100,00
2.523.100,00
548.300,00
564.500,00
507.800,00
1
518.000,00
527.200,00
538.800,00
221
Personalaufwand
1.518.200,00
1.294.600,00
1.269.200,00
1
1.271.100,00
1.269.700,00
1.302.700,00
222
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)
933.800,00
999.800,00
991.400,00
1
1.047.500,00
1.075.100,00
1.076.300,00
223
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)
3.800,00
3.600,00
3.400,00
1
3.200,00
3.000,00
2.900,00
224
Finanzaufwand

2.862.500,00
2.771.800,00
3.004.100,00
Summe Aufwendungen
SU
22
2.839.800,00
2.875.000,00
2.920.700,00

SA0
SA0
(0) Nettoergebnis (21‑22)
‑238.600,00
‑379.200,00
‑305.500,00
‑350.000,00
‑352.900,00
‑397.600,00
19.000,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
230
Entnahmen von Haushaltsrücklagen
118.300,00
60.300,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
240
Zuweisung an Haushaltsrücklagen

SA0R
SA0R
Saldo Haushaltsrücklagen
‑99.300,00
‑60.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH‑Rücklagen
SA00
‑337.900,00
‑439.500,00
‑305.500,00
‑350.000,00
‑397.600,00
‑352.900,00
21.12.2021

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Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt ‑ bereinigt um interne Vergütungen
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
MF 2026
MF 2025
MF 2024
Code
1.484.400,00
1.584.000,00
1.640.100,00
1
1.671.700,00
1.725.300,00
1.690.200,00
311
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
817.700,00
470.200,00
392.800,00
1
390.700,00
381.800,00
382.200,00
312
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
400,00
500,00
500,00
1
500,00
500,00
500,00
313
Einzahlungen aus Finanzerträgen

2.054.700,00
2.033.400,00
2.302.500,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung
SU
31
2.062.900,00
2.107.600,00
2.072.900,00
548.300,00
564.500,00
507.800,00
1
518.000,00
521.100,00
538.800,00
321
Auszahlungen aus Personalaufwand
970.200,00
783.500,00
761.300,00
1
776.500,00
788.800,00
802.600,00
322
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)
892.000,00
947.800,00
991.400,00
1
1.047.500,00
1.075.100,00
1.076.300,00
323
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
3.800,00
3.600,00
3.400,00
1
3.200,00
3.000,00
2.900,00
324
Auszahlungen aus Finanzaufwand

2.299.400,00
2.263.900,00
2.414.300,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung
SU
32
2.345.200,00
2.388.000,00
2.420.600,00

SA1
SA1
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31‑32)
‑111.800,00
‑244.700,00
‑230.500,00
‑282.300,00
‑280.400,00
‑347.700,00
32.500,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
331
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
12.500,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
332
Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen
890.000,00
534.700,00
59.800,00
1
60.500,00
60.700,00
60.900,00
333
Einzahlungen aus Kapitaltransfers

534.700,00
59.800,00
935.000,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung
SU
33
60.500,00
60.700,00
60.900,00
858.100,00
325.300,00
8.600,00
1
8.600,00
8.700,00
8.700,00
341
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
342
Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
42.000,00
52.000,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
343
Auszahlungen aus Kapitaltransfers

377.300,00
8.600,00
900.100,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung
SU
34
8.600,00
8.700,00
8.700,00

SA2
SA2
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33‑34)
34.900,00
157.400,00
51.200,00
51.900,00
52.000,00
52.200,00

SA3
SA3
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)
‑76.900,00
‑87.300,00
‑179.300,00
‑295.500,00
‑228.400,00
‑230.400,00
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Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt ‑ bereinigt um interne Vergütungen
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
MF 2026
MF 2025
MF 2024
Code
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
351
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
353
Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
355
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

0,00
0,00
0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
SU
35
0,00
0,00
0,00
49.300,00
49.500,00
49.700,00
1
49.900,00
50.000,00
50.200,00
361
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
363
Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
365
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten

49.500,00
49.700,00
49.300,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
SU
36
49.900,00
50.000,00
50.200,00

SA4
SA4
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35‑36)
‑49.300,00
‑49.500,00
‑49.700,00
‑49.900,00
‑50.000,00
‑50.200,00

SA5
Saldo (5) Geldfluss aus VA‑wirksamer Gebarung (SA3+SA4)
SA5
‑126.200,00
‑136.800,00
‑229.000,00
‑280.300,00
‑345.700,00
‑278.400,00
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
370
Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
380
Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben

SA51
SA51
Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
MF 2026
MF 2025
MF 2024
Code
1.704.600,00
1.821.800,00
1.882.800,00
1
1.919.300,00
1.977.700,00
1.983.700,00
211
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
1.231.800,00
898.800,00
825.700,00
1
817.600,00
796.300,00
796.400,00
212
Erträge aus Transfers
400,00
500,00
500,00
1
500,00
500,00
500,00
213
Finanzerträge

2.721.100,00
2.709.000,00
2.936.800,00
Summe Erträge
SU
21
2.737.400,00
2.774.500,00
2.780.600,00
548.300,00
564.500,00
507.800,00
1
518.000,00
527.200,00
538.800,00
221
Personalaufwand
1.689.500,00
1.532.400,00
1.512.400,00
1
1.519.100,00
1.522.900,00
1.560.600,00
222
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)
933.800,00
999.800,00
991.400,00
1
1.047.500,00
1.075.100,00
1.076.300,00
223
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)
3.800,00
3.600,00
3.400,00
1
3.200,00
3.000,00
2.900,00
224
Finanzaufwand

3.100.300,00
3.015.000,00
3.175.400,00
Summe Aufwendungen
SU
22
3.087.800,00
3.128.200,00
3.178.600,00

SA0
SA0
(0) Nettoergebnis (21‑22)
‑238.600,00
‑379.200,00
‑306.000,00
‑350.400,00
‑353.700,00
‑398.000,00
19.000,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
230
Entnahmen von Haushaltsrücklagen
118.300,00
60.300,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
240
Zuweisung an Haushaltsrücklagen

SA0R
SA0R
Saldo Haushaltsrücklagen
‑99.300,00
‑60.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH‑Rücklagen
SA00
‑337.900,00
‑439.500,00
‑306.000,00
‑350.400,00
‑398.000,00
‑353.700,00
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GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
MF 2026
MF 2025
MF 2024
Code
1.655.700,00
1.821.800,00
1.882.800,00
1
1.919.300,00
1.977.700,00
1.947.700,00
311
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
817.700,00
470.200,00
392.800,00
1
390.700,00
381.800,00
382.200,00
312
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
400,00
500,00
500,00
1
500,00
500,00
500,00
313
Einzahlungen aus Finanzerträgen

2.292.500,00
2.276.100,00
2.473.800,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung
SU
31
2.310.500,00
2.360.000,00
2.330.400,00
548.300,00
564.500,00
507.800,00
1
518.000,00
521.100,00
538.800,00
321
Auszahlungen aus Personalaufwand
1.141.500,00
1.021.300,00
1.004.500,00
1
1.024.500,00
1.041.900,00
1.060.800,00
322
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)
892.000,00
947.800,00
991.400,00
1
1.047.500,00
1.075.100,00
1.076.300,00
323
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
3.800,00
3.600,00
3.400,00
1
3.200,00
3.000,00
2.900,00
324
Auszahlungen aus Finanzaufwand

2.537.200,00
2.507.100,00
2.585.600,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung
SU
32
2.593.200,00
2.641.100,00
2.678.800,00

SA1
SA1
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31‑32)
‑111.800,00
‑244.700,00
‑231.000,00
‑282.700,00
‑281.100,00
‑348.400,00
32.500,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
331
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
12.500,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
332
Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen
890.000,00
534.700,00
59.800,00
1
60.500,00
60.700,00
60.900,00
333
Einzahlungen aus Kapitaltransfers

534.700,00
59.800,00
935.000,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung
SU
33
60.500,00
60.700,00
60.900,00
858.100,00
325.300,00
8.600,00
1
8.600,00
8.700,00
8.700,00
341
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
342
Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
42.000,00
52.000,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
343
Auszahlungen aus Kapitaltransfers

377.300,00
8.600,00
900.100,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung
SU
34
8.600,00
8.700,00
8.700,00

SA2
SA2
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33‑34)
34.900,00
157.400,00
51.200,00
51.900,00
52.000,00
52.200,00

SA3
SA3
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)
‑76.900,00
‑87.300,00
‑179.800,00
‑296.200,00
‑229.100,00
‑230.800,00
21.12.2021

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GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
MF 2026
MF 2025
MF 2024
Code
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
351
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
353
Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
355
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten

0,00
0,00
0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
SU
35
0,00
0,00
0,00
49.300,00
49.500,00
49.700,00
1
49.900,00
50.000,00
50.200,00
361
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
363
Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
365
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten

49.500,00
49.700,00
49.300,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
SU
36
49.900,00
50.000,00
50.200,00

SA4
SA4
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35‑36)
‑49.300,00
‑49.500,00
‑49.700,00
‑49.900,00
‑50.000,00
‑50.200,00

SA5
Saldo (5) Geldfluss aus VA‑wirksamer Gebarung (SA3+SA4)
SA5
‑126.200,00
‑136.800,00
‑229.500,00
‑280.700,00
‑346.400,00
‑279.100,00
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
370
Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben
0,00
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
380
Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben

SA51
SA51
Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

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Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024
16.200,00
16.200,00
16.600,00
2
Erträge aus Leistungen
2114
17.000,00
17.300,00
17.700,00
3.000,00
3.000,00
3.200,00
2
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge
2116
3.300,00
3.500,00
3.600,00
16.400,00
0,00
0,00
2
Nicht finanzierungswirksame operative Erträge
2117
0,00
0,00
0,00

1
211
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
35.600,00
19.200,00
19.800,00
20.300,00
20.800,00
21.300,00
18.600,00
18.600,00
18.600,00
2
Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag
2127
18.600,00
18.600,00
18.600,00

1
212
Erträge aus Transfers
18.600,00
18.600,00
18.600,00
18.600,00
18.600,00
18.600,00

1
213
Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

37.800,00
38.400,00
54.200,00
Summe Erträge
SU
21
38.900,00
39.400,00
39.900,00
219.100,00
221.000,00
164.100,00
2
Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)
2211
167.300,00
170.600,00
174.000,00
54.200,00
51.400,00
52.300,00
2
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand
2212
53.400,00
54.400,00
55.500,00
2.100,00
2.300,00
600,00
2
Sonstiger Personalaufwand
2213
600,00
600,00
600,00

1
221
Personalaufwand
275.400,00
274.700,00
217.000,00
221.300,00
225.600,00
230.100,00
7.500,00
7.600,00
8.000,00
2
Gebrauchs‑ und Verbrauchsgüter, Handelswaren
2221
8.200,00
8.500,00
8.600,00
27.400,00
28.400,00
29.500,00
2
Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand
2222
30.100,00
30.600,00
31.100,00
3.300,00
3.400,00
3.500,00
2
Leasing‑ und Mietaufwand
2223
3.600,00
3.700,00
3.800,00
21.500,00
23.100,00
23.700,00
2
Instandhaltung
2224
24.300,00
24.400,00
24.900,00
163.100,00
161.100,00
156.500,00
2
Sonstiger Sachaufwand
2225
157.900,00
159.700,00
162.000,00
28.600,00
29.300,00
28.300,00
2
Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand
2226
28.500,00
26.400,00
26.000,00

1
222
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)
251.400,00
252.900,00
249.500,00
252.600,00
253.300,00
256.400,00
120.300,00
122.900,00
135.000,00
2
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts
2231
163.200,00
166.700,00
166.700,00
4.400,00
3.000,00
3.100,00
2
Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2233
3.200,00
3.300,00
3.400,00

1
223
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)
124.700,00
125.900,00
138.100,00
166.400,00
170.000,00
170.100,00

1
224
Finanzaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

653.500,00
604.600,00
651.500,00
Summe Aufwendungen
SU
22
640.300,00
648.900,00
656.600,00
21.12.2021

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Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024

SA0
SA0
(0) Nettoergebnis (21‑22)
‑597.300,00
‑615.700,00
‑566.200,00
‑601.400,00
‑609.500,00
‑616.700,00

1
230
Entnahmen von Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
240
Zuweisung an Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA0R
SA0R
Saldo Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH‑Rücklagen
SA00
‑597.300,00
‑615.700,00
‑566.200,00
‑601.400,00
‑616.700,00
‑609.500,00
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Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024
16.200,00
16.200,00
16.600,00
2
Einzahlungen aus Leistungen
3114
17.000,00
17.300,00
17.700,00
3.000,00
3.000,00
3.200,00
2
Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen
3116
3.300,00
3.500,00
3.600,00

1
311
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
19.200,00
19.200,00
19.800,00
20.300,00
20.800,00
21.300,00

1
312
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
313
Einzahlungen aus Finanzerträgen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19.200,00
19.800,00
19.200,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung
SU
31
20.300,00
20.800,00
21.300,00
219.100,00
221.000,00
164.100,00
2
Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.
3211
167.300,00
163.600,00
174.000,00
54.200,00
51.400,00
52.300,00
2
Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen
3212
53.400,00
54.400,00
55.500,00
2.100,00
2.300,00
600,00
2
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand
3213
600,00
600,00
600,00

1
321
Auszahlungen aus Personalaufwand
275.400,00
274.700,00
217.000,00
221.300,00
218.600,00
230.100,00
7.500,00
7.600,00
8.000,00
2
Auszahlungen für Gebrauchs‑ u. Verbrauchsgüter, Handelswaren
3221
8.200,00
8.500,00
8.600,00
27.400,00
28.400,00
29.500,00
2
Auszahlungen für Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand
3222
30.100,00
30.600,00
31.100,00
3.300,00
3.400,00
3.500,00
2
Auszahlungen für Leasing‑ und Mietaufwand
3223
3.600,00
3.700,00
3.800,00
21.500,00
23.100,00
23.700,00
2
Auszahlungen für Instandhaltung
3224
24.300,00
24.400,00
24.900,00
163.100,00
161.100,00
156.500,00
2
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand
3225
157.900,00
159.700,00
162.000,00

1
322
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)
222.800,00
223.600,00
221.200,00
224.100,00
226.900,00
230.400,00
120.300,00
122.900,00
135.000,00
2
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts
3231
163.200,00
166.700,00
166.700,00
4.400,00
3.000,00
3.100,00
2
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3233
3.200,00
3.300,00
3.400,00

1
323
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
124.700,00
125.900,00
138.100,00
166.400,00
170.000,00
170.100,00

1
324
Auszahlungen aus Finanzaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

624.200,00
576.300,00
622.900,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung
SU
32
611.800,00
615.500,00
630.600,00

SA1
SA1
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31‑32)
‑603.700,00
‑605.000,00
‑556.500,00
‑591.500,00
‑594.700,00
‑609.300,00

1
331
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
332
Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

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GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024
0,00
4.100,00
2.100,00
2
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts
3331
2.100,00
2.200,00
2.200,00

1
333
Einzahlungen aus Kapitaltransfers
0,00
4.100,00
2.100,00
2.100,00
2.200,00
2.200,00

4.100,00
2.100,00
0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung
SU
33
2.100,00
2.200,00
2.200,00
1.000,00
0,00
0,00
2
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen
3411
0,00
0,00
0,00
11.000,00
4.100,00
2.100,00
2
Ausz. f.d. Erwerb von Amts‑, Betriebs‑ u.Geschäftsausstatt.
3415
2.100,00
2.200,00
2.200,00

1
341
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
12.000,00
4.100,00
2.100,00
2.100,00
2.200,00
2.200,00

1
342
Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
343
Auszahlungen aus Kapitaltransfers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.100,00
2.100,00
12.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung
SU
34
2.100,00
2.200,00
2.200,00

SA2
SA2
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33‑34)
‑12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA3
SA3
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)
‑615.700,00
‑605.000,00
‑556.500,00
‑609.300,00
‑594.700,00
‑591.500,00

1
351
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
353
Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
355
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
SU
35
0,00
0,00
0,00

1
361
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
363
Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
365
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
SU
36
0,00
0,00
0,00

SA4
SA4
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35‑36)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

Seite 10

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024

SA5
Saldo (5) Geldfluss aus VA‑wirksamer Gebarung (SA3+SA4)
SA5
‑615.700,00
‑605.000,00
‑556.500,00
‑591.500,00
‑609.300,00
‑594.700,00

1
370
Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
380
Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA51
SA51
Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

Seite 11

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024
4.600,00
4.700,00
4.700,00
2
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit
2115
4.700,00
4.700,00
4.700,00
1.300,00
400,00
400,00
2
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge
2116
400,00
400,00
400,00

1
211
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
5.900,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
23.800,00
11.500,00
5.000,00
2
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts
2121
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.500,00
14.900,00
20.300,00
2
Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag
2127
16.100,00
10.700,00
10.700,00

1
212
Erträge aus Transfers
39.300,00
26.400,00
25.300,00
21.100,00
15.700,00
15.700,00

1
213
Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

31.500,00
30.400,00
45.200,00
Summe Erträge
SU
21
26.200,00
20.800,00
20.800,00

1
221
Personalaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.200,00
10.600,00
10.700,00
2
Gebrauchs‑ und Verbrauchsgüter, Handelswaren
2221
11.000,00
7.400,00
11.100,00
9.600,00
10.100,00
10.400,00
2
Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand
2222
10.600,00
10.800,00
11.100,00
13.300,00
1.500,00
0,00
2
Leasing‑ und Mietaufwand
2223
0,00
0,00
0,00
28.500,00
16.900,00
14.100,00
2
Instandhaltung
2224
14.500,00
14.700,00
14.700,00
9.500,00
13.000,00
8.800,00
2
Sonstiger Sachaufwand
2225
9.000,00
9.300,00
9.500,00
37.200,00
36.100,00
35.400,00
2
Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand
2226
30.200,00
28.200,00
26.900,00

1
222
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)
108.300,00
88.200,00
79.400,00
75.300,00
70.400,00
73.300,00
300,00
500,00
500,00
2
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts
2231
500,00
500,00
400,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
2
Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter
2234
1.500,00
1.500,00
500,00

1
223
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)
1.800,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
900,00

1
224
Finanzaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

90.200,00
81.400,00
110.100,00
Summe Aufwendungen
SU
22
77.300,00
72.400,00
74.200,00

SA0
SA0
(0) Nettoergebnis (21‑22)
‑64.900,00
‑58.700,00
‑51.000,00
‑51.100,00
‑51.600,00
‑53.400,00

1
230
Entnahmen von Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
240
Zuweisung an Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

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Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024

SA0R
SA0R
Saldo Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH‑Rücklagen
SA00
‑64.900,00
‑58.700,00
‑51.000,00
‑51.100,00
‑53.400,00
‑51.600,00
21.12.2021

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Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024
4.600,00
4.700,00
4.700,00
2
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit
3115
4.700,00
4.700,00
4.700,00
1.300,00
400,00
400,00
2
Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen
3116
400,00
400,00
400,00

1
311
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
5.900,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
23.800,00
11.500,00
5.000,00
2
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts
3121
5.000,00
5.000,00
5.000,00

1
312
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
23.800,00
11.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

1
313
Einzahlungen aus Finanzerträgen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16.600,00
10.100,00
29.700,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung
SU
31
10.100,00
10.100,00
10.100,00

1
321
Auszahlungen aus Personalaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.200,00
10.600,00
10.700,00
2
Auszahlungen für Gebrauchs‑ u. Verbrauchsgüter, Handelswaren
3221
11.000,00
11.000,00
11.100,00
9.600,00
10.100,00
10.400,00
2
Auszahlungen für Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand
3222
10.600,00
10.800,00
11.100,00
13.300,00
1.500,00
0,00
2
Auszahlungen für Leasing‑ und Mietaufwand
3223
0,00
0,00
0,00
28.500,00
16.900,00
14.100,00
2
Auszahlungen für Instandhaltung
3224
14.500,00
14.700,00
14.700,00
9.500,00
13.000,00
8.800,00
2
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand
3225
9.000,00
9.300,00
9.500,00

1
322
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)
71.100,00
52.100,00
44.000,00
45.100,00
45.800,00
46.400,00
300,00
500,00
500,00
2
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts
3231
500,00
500,00
400,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
2
Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter
3234
1.500,00
1.500,00
500,00

1
323
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
1.800,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
900,00

1
324
Auszahlungen aus Finanzaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

54.100,00
46.000,00
72.900,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung
SU
32
47.100,00
47.800,00
47.300,00

SA1
SA1
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31‑32)
‑43.200,00
‑37.500,00
‑35.900,00
‑37.000,00
‑37.700,00
‑37.200,00

1
331
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
332
Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
44.700,00
0,00
2
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts
3331
0,00
0,00
0,00

1
333
Einzahlungen aus Kapitaltransfers
7.200,00
44.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

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Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024

44.700,00
0,00
7.200,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung
SU
33
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
2
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.
3412
0,00
0,00
0,00
3.900,00
28.200,00
500,00
2
Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen
3414
500,00
500,00
500,00
9.200,00
2.000,00
2.000,00
2
Ausz. f.d. Erwerb von Amts‑, Betriebs‑ u.Geschäftsausstatt.
3415
2.000,00
2.000,00
2.000,00

1
341
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
13.100,00
45.200,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

1
342
Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
343
Auszahlungen aus Kapitaltransfers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

45.200,00
2.500,00
13.100,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung
SU
34
2.500,00
2.500,00
2.500,00

SA2
SA2
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33‑34)
‑5.900,00
‑500,00
‑2.500,00
‑2.500,00
‑2.500,00
‑2.500,00

SA3
SA3
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)
‑49.100,00
‑38.000,00
‑38.400,00
‑39.700,00
‑40.200,00
‑39.500,00

1
351
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
353
Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
355
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
SU
35
0,00
0,00
0,00

1
361
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
363
Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
365
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
SU
36
0,00
0,00
0,00

SA4
SA4
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35‑36)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA5
Saldo (5) Geldfluss aus VA‑wirksamer Gebarung (SA3+SA4)
SA5
‑49.100,00
‑38.000,00
‑38.400,00
‑39.500,00
‑39.700,00
‑40.200,00
21.12.2021

Seite 15

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024

1
370
Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
380
Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA51
SA51
Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

Seite 16

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024
46.600,00
61.500,00
59.500,00
2
Erträge aus Leistungen
2114
54.500,00
54.500,00
49.500,00
11.500,00
12.000,00
12.300,00
2
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit
2115
12.600,00
12.900,00
13.200,00
1.600,00
0,00
0,00
2
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge
2116
0,00
0,00
0,00

1
211
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
59.700,00
73.500,00
71.800,00
67.100,00
67.400,00
62.700,00
96.300,00
108.800,00
59.400,00
2
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts
2121
56.200,00
56.000,00
55.900,00
45.600,00
108.700,00
107.600,00
2
Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag
2127
106.800,00
102.000,00
101.700,00

1
212
Erträge aus Transfers
141.900,00
217.500,00
167.000,00
163.000,00
158.000,00
157.600,00

1
213
Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

291.000,00
238.800,00
201.600,00
Summe Erträge
SU
21
230.100,00
225.400,00
220.300,00
137.400,00
104.900,00
105.700,00
2
Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)
2211
107.700,00
109.800,00
112.000,00
32.500,00
27.500,00
28.100,00
2
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand
2212
28.700,00
29.300,00
29.900,00
400,00
200,00
200,00
2
Sonstiger Personalaufwand
2213
200,00
200,00
200,00

1
221
Personalaufwand
170.300,00
132.600,00
134.000,00
136.600,00
139.300,00
142.100,00
23.700,00
24.400,00
24.800,00
2
Gebrauchs‑ und Verbrauchsgüter, Handelswaren
2221
25.100,00
25.300,00
25.300,00
30.600,00
30.300,00
31.000,00
2
Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand
2222
31.400,00
32.000,00
32.600,00
900,00
900,00
1.000,00
2
Leasing‑ und Mietaufwand
2223
1.000,00
1.000,00
1.100,00
15.800,00
15.800,00
16.300,00
2
Instandhaltung
2224
17.400,00
17.600,00
37.700,00
76.700,00
142.200,00
151.300,00
2
Sonstiger Sachaufwand
2225
154.100,00
156.800,00
159.700,00
50.900,00
125.500,00
124.300,00
2
Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand
2226
122.800,00
117.800,00
116.800,00

1
222
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)
198.600,00
339.100,00
348.700,00
351.800,00
350.500,00
373.200,00
89.600,00
99.500,00
101.900,00
2
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts
2231
105.600,00
106.000,00
106.800,00
72.900,00
76.800,00
77.900,00
2
Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2233
79.100,00
80.300,00
81.500,00
45.500,00
45.600,00
3.600,00
2
Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter
2234
3.600,00
3.600,00
3.600,00

1
223
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)
208.000,00
221.900,00
183.400,00
188.300,00
189.900,00
191.900,00
1.800,00
1.600,00
1.400,00
2
Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.
2241
1.200,00
1.000,00
900,00

1
224
Finanzaufwand
1.800,00
1.600,00
1.400,00
1.200,00
1.000,00
900,00
21.12.2021

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GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024

695.200,00
667.500,00
578.700,00
Summe Aufwendungen
SU
22
677.900,00
680.700,00
708.100,00

SA0
SA0
(0) Nettoergebnis (21‑22)
‑377.100,00
‑404.200,00
‑428.700,00
‑447.800,00
‑455.300,00
‑487.800,00

1
230
Entnahmen von Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
240
Zuweisung an Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA0R
SA0R
Saldo Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH‑Rücklagen
SA00
‑377.100,00
‑404.200,00
‑428.700,00
‑447.800,00
‑487.800,00
‑455.300,00
21.12.2021

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Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024
46.600,00
61.500,00
59.500,00
2
Einzahlungen aus Leistungen
3114
54.500,00
54.500,00
49.500,00
11.500,00
12.000,00
12.300,00
2
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit
3115
12.600,00
12.900,00
13.200,00
1.600,00
0,00
0,00
2
Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen
3116
0,00
0,00
0,00

1
311
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
59.700,00
73.500,00
71.800,00
67.100,00
67.400,00
62.700,00
98.100,00
108.800,00
59.400,00
2
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts
3121
56.200,00
56.000,00
55.900,00

1
312
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
98.100,00
108.800,00
59.400,00
56.200,00
56.000,00
55.900,00

1
313
Einzahlungen aus Finanzerträgen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

182.300,00
131.200,00
157.800,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung
SU
31
123.300,00
123.400,00
118.600,00
137.400,00
104.900,00
105.700,00
2
Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.
3211
107.700,00
109.800,00
112.000,00
32.500,00
27.500,00
28.100,00
2
Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen
3212
28.700,00
29.300,00
29.900,00
400,00
200,00
200,00
2
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand
3213
200,00
200,00
200,00

1
321
Auszahlungen aus Personalaufwand
170.300,00
132.600,00
134.000,00
136.600,00
139.300,00
142.100,00
23.700,00
24.500,00
24.700,00
2
Auszahlungen für Gebrauchs‑ u. Verbrauchsgüter, Handelswaren
3221
25.100,00
25.300,00
25.300,00
30.600,00
30.300,00
31.000,00
2
Auszahlungen für Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand
3222
31.400,00
32.000,00
32.600,00
900,00
900,00
1.000,00
2
Auszahlungen für Leasing‑ und Mietaufwand
3223
1.000,00
1.000,00
1.100,00
15.800,00
15.800,00
16.300,00
2
Auszahlungen für Instandhaltung
3224
17.400,00
17.600,00
17.900,00
76.700,00
142.200,00
151.300,00
2
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand
3225
154.100,00
156.800,00
159.700,00

1
322
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)
147.700,00
213.700,00
224.300,00
229.000,00
232.700,00
236.600,00
89.600,00
99.500,00
101.900,00
2
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts
3231
105.600,00
106.000,00
106.800,00
73.100,00
76.800,00
77.900,00
2
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3233
79.100,00
80.300,00
81.500,00
3.500,00
3.600,00
3.600,00
2
Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter
3234
3.600,00
3.600,00
3.600,00

1
323
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
166.200,00
179.900,00
183.400,00
188.300,00
189.900,00
191.900,00
1.800,00
1.600,00
1.400,00
2
Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr
3241
1.200,00
1.000,00
900,00

1
324
Auszahlungen aus Finanzaufwand
1.800,00
1.600,00
1.400,00
1.200,00
1.000,00
900,00

527.800,00
543.100,00
486.000,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung
SU
32
555.100,00
562.900,00
571.500,00
21.12.2021

Seite 19

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024

SA1
SA1
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31‑32)
‑328.200,00
‑345.500,00
‑411.900,00
‑431.800,00
‑439.500,00
‑452.900,00

1
331
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
332
Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
699.800,00
291.900,00
49.700,00
2
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts
3331
49.900,00
50.000,00
50.200,00
3.600,00
0,00
0,00
2
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen
3333
0,00
0,00
0,00

1
333
Einzahlungen aus Kapitaltransfers
703.400,00
291.900,00
49.700,00
49.900,00
50.000,00
50.200,00

291.900,00
49.700,00
703.400,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung
SU
33
49.900,00
50.000,00
50.200,00
32.200,00
6.000,00
0,00
2
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.
3412
0,00
0,00
0,00
548.400,00
60.000,00
0,00
2
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten
3413
0,00
0,00
0,00
29.700,00
26.500,00
1.500,00
2
Ausz. f.d. Erwerb von Amts‑, Betriebs‑ u.Geschäftsausstatt.
3415
1.500,00
1.500,00
1.500,00

1
341
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
610.300,00
92.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00

1
342
Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
42.000,00
0,00
2
Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter
3434
0,00
0,00
0,00

1
343
Auszahlungen aus Kapitaltransfers
42.000,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

134.500,00
1.500,00
652.300,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung
SU
34
1.500,00
1.500,00
1.500,00

SA2
SA2
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33‑34)
51.100,00
157.400,00
48.200,00
48.400,00
48.500,00
48.700,00

SA3
SA3
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)
‑277.100,00
‑188.100,00
‑363.700,00
‑404.200,00
‑391.000,00
‑383.400,00

1
351
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
353
Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
355
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
SU
35
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

Seite 20

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024
49.300,00
49.500,00
49.700,00
2
Auszahlungen aus Finanzschulden
3614
49.900,00
50.000,00
50.200,00

1
361
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden
49.300,00
49.500,00
49.700,00
49.900,00
50.000,00
50.200,00

1
363
Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
365
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

49.500,00
49.700,00
49.300,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
SU
36
49.900,00
50.000,00
50.200,00

SA4
SA4
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35‑36)
‑49.300,00
‑49.500,00
‑49.700,00
‑49.900,00
‑50.000,00
‑50.200,00

SA5
Saldo (5) Geldfluss aus VA‑wirksamer Gebarung (SA3+SA4)
SA5
‑326.400,00
‑237.600,00
‑413.400,00
‑433.300,00
‑454.400,00
‑441.000,00

1
370
Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
380
Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA51
SA51
Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

Seite 21

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024

1
211
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
212
Erträge aus Transfers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
213
Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Erträge
SU
21
0,00
0,00
0,00

1
221
Personalaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
222
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2
Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter
2234
2.400,00
2.400,00
2.400,00

1
223
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00

1
224
Finanzaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.400,00
2.400,00
2.400,00
Summe Aufwendungen
SU
22
2.400,00
2.400,00
2.400,00

SA0
SA0
(0) Nettoergebnis (21‑22)
‑2.400,00
‑2.400,00
‑2.400,00
‑2.400,00
‑2.400,00
‑2.400,00

1
230
Entnahmen von Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
240
Zuweisung an Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA0R
SA0R
Saldo Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH‑Rücklagen
SA00
‑2.400,00
‑2.400,00
‑2.400,00
‑2.400,00
‑2.400,00
‑2.400,00
21.12.2021

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Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024

1
311
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
312
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
313
Einzahlungen aus Finanzerträgen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung
SU
31
0,00
0,00
0,00

1
321
Auszahlungen aus Personalaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
322
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2
Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter
3234
2.400,00
2.400,00
2.400,00

1
323
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00

1
324
Auszahlungen aus Finanzaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.400,00
2.400,00
2.400,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung
SU
32
2.400,00
2.400,00
2.400,00

SA1
SA1
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31‑32)
‑2.400,00
‑2.400,00
‑2.400,00
‑2.400,00
‑2.400,00
‑2.400,00

1
331
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
332
Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
333
Einzahlungen aus Kapitaltransfers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung
SU
33
0,00
0,00
0,00

1
341
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
342
Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
343
Auszahlungen aus Kapitaltransfers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung
SU
34
0,00
0,00
0,00

SA2
SA2
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33‑34)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

Seite 23

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024

SA3
SA3
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)
‑2.400,00
‑2.400,00
‑2.400,00
‑2.400,00
‑2.400,00
‑2.400,00

1
351
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
353
Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
355
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
SU
35
0,00
0,00
0,00

1
361
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
363
Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
365
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
SU
36
0,00
0,00
0,00

SA4
SA4
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35‑36)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA5
Saldo (5) Geldfluss aus VA‑wirksamer Gebarung (SA3+SA4)
SA5
‑2.400,00
‑2.400,00
‑2.400,00
‑2.400,00
‑2.400,00
‑2.400,00

1
370
Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
380
Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA51
SA51
Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

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GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024
3.000,00
1.000,00
0,00
2
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge
2116
0,00
0,00
0,00

1
211
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
3.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
2
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts
2121
1.200,00
1.200,00
1.200,00

1
212
Erträge aus Transfers
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00

1
213
Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.200,00
1.200,00
4.200,00
Summe Erträge
SU
21
1.200,00
1.200,00
1.200,00

1
221
Personalaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
2.000,00
0,00
2
Sonstiger Sachaufwand
2225
0,00
0,00
0,00

1
222
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)
6.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
346.800,00
370.100,00
392.600,00
2
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts
2231
409.700,00
425.300,00
425.300,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2
Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter
2234
2.000,00
2.000,00
2.000,00

1
223
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)
348.800,00
372.100,00
394.600,00
411.700,00
427.300,00
427.300,00

1
224
Finanzaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

374.100,00
394.600,00
354.800,00
Summe Aufwendungen
SU
22
411.700,00
427.300,00
427.300,00

SA0
SA0
(0) Nettoergebnis (21‑22)
‑350.600,00
‑371.900,00
‑393.400,00
‑410.500,00
‑426.100,00
‑426.100,00

1
230
Entnahmen von Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
240
Zuweisung an Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA0R
SA0R
Saldo Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH‑Rücklagen
SA00
‑350.600,00
‑371.900,00
‑393.400,00
‑410.500,00
‑426.100,00
‑426.100,00
21.12.2021

Seite 25

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Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024
3.000,00
1.000,00
0,00
2
Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen
3116
0,00
0,00
0,00

1
311
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
3.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
2
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts
3121
1.200,00
1.200,00
1.200,00

1
312
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00

1
313
Einzahlungen aus Finanzerträgen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.200,00
1.200,00
4.200,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung
SU
31
1.200,00
1.200,00
1.200,00

1
321
Auszahlungen aus Personalaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
2.000,00
0,00
2
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand
3225
0,00
0,00
0,00

1
322
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)
6.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
346.800,00
370.100,00
392.600,00
2
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts
3231
409.700,00
425.300,00
425.300,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2
Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter
3234
2.000,00
2.000,00
2.000,00

1
323
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
348.800,00
372.100,00
394.600,00
411.700,00
427.300,00
427.300,00

1
324
Auszahlungen aus Finanzaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

374.100,00
394.600,00
354.800,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung
SU
32
411.700,00
427.300,00
427.300,00

SA1
SA1
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31‑32)
‑350.600,00
‑371.900,00
‑393.400,00
‑410.500,00
‑426.100,00
‑426.100,00

1
331
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
332
Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
333
Einzahlungen aus Kapitaltransfers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung
SU
33
0,00
0,00
0,00

1
341
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
342
Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
343
Auszahlungen aus Kapitaltransfers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

Seite 26

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024

0,00
0,00
0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung
SU
34
0,00
0,00
0,00

SA2
SA2
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33‑34)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA3
SA3
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)
‑350.600,00
‑371.900,00
‑393.400,00
‑426.100,00
‑426.100,00
‑410.500,00

1
351
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
353
Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
355
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
SU
35
0,00
0,00
0,00

1
361
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
363
Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
365
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
SU
36
0,00
0,00
0,00

SA4
SA4
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35‑36)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA5
Saldo (5) Geldfluss aus VA‑wirksamer Gebarung (SA3+SA4)
SA5
‑350.600,00
‑371.900,00
‑393.400,00
‑410.500,00
‑426.100,00
‑426.100,00

1
370
Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
380
Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA51
SA51
Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

Seite 27

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024
100,00
100,00
100,00
2
Erträge aus Leistungen
2114
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
2
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge
2116
0,00
0,00
0,00

1
211
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
300,00
300,00
300,00
2
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts
2121
300,00
300,00
300,00

1
212
Erträge aus Transfers
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

1
213
Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

400,00
400,00
500,00
Summe Erträge
SU
21
400,00
400,00
400,00

1
221
Personalaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2
Sonstiger Sachaufwand
2225
2.800,00
2.800,00
2.800,00

1
222
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
183.400,00
190.400,00
195.200,00
2
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts
2231
200.700,00
207.400,00
207.400,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
2
Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter
2234
4.500,00
4.500,00
4.500,00

1
223
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)
187.900,00
194.900,00
199.700,00
205.200,00
211.900,00
211.900,00

1
224
Finanzaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

197.700,00
202.500,00
190.700,00
Summe Aufwendungen
SU
22
208.000,00
214.700,00
214.700,00

SA0
SA0
(0) Nettoergebnis (21‑22)
‑190.200,00
‑197.300,00
‑202.100,00
‑207.600,00
‑214.300,00
‑214.300,00

1
230
Entnahmen von Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
240
Zuweisung an Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA0R
SA0R
Saldo Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH‑Rücklagen
SA00
‑190.200,00
‑197.300,00
‑202.100,00
‑207.600,00
‑214.300,00
‑214.300,00
21.12.2021

Seite 28

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024
100,00
100,00
100,00
2
Einzahlungen aus Leistungen
3114
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
2
Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen
3116
0,00
0,00
0,00

1
311
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
300,00
300,00
300,00
2
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts
3121
300,00
300,00
300,00

1
312
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

1
313
Einzahlungen aus Finanzerträgen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

400,00
400,00
500,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung
SU
31
400,00
400,00
400,00

1
321
Auszahlungen aus Personalaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand
3225
2.800,00
2.800,00
2.800,00

1
322
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
183.400,00
190.400,00
195.200,00
2
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts
3231
200.700,00
207.400,00
207.400,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
2
Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter
3234
4.500,00
4.500,00
4.500,00

1
323
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
187.900,00
194.900,00
199.700,00
205.200,00
211.900,00
211.900,00

1
324
Auszahlungen aus Finanzaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

197.700,00
202.500,00
190.700,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung
SU
32
208.000,00
214.700,00
214.700,00

SA1
SA1
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31‑32)
‑190.200,00
‑197.300,00
‑202.100,00
‑207.600,00
‑214.300,00
‑214.300,00

1
331
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
332
Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
333
Einzahlungen aus Kapitaltransfers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung
SU
33
0,00
0,00
0,00

1
341
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
342
Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
343
Auszahlungen aus Kapitaltransfers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

Seite 29

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024

0,00
0,00
0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung
SU
34
0,00
0,00
0,00

SA2
SA2
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33‑34)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA3
SA3
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)
‑190.200,00
‑197.300,00
‑202.100,00
‑214.300,00
‑214.300,00
‑207.600,00

1
351
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
353
Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
355
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
SU
35
0,00
0,00
0,00

1
361
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
363
Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
365
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
SU
36
0,00
0,00
0,00

SA4
SA4
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35‑36)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA5
Saldo (5) Geldfluss aus VA‑wirksamer Gebarung (SA3+SA4)
SA5
‑190.200,00
‑197.300,00
‑202.100,00
‑207.600,00
‑214.300,00
‑214.300,00

1
370
Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
380
Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA51
SA51
Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

Seite 30

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen‑und Wasserbau, Verkehr ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024
100,00
200,00
200,00
2
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge
2116
200,00
200,00
200,00

1
211
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
100,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
328.700,00
21.700,00
0,00
2
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts
2121
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.200,00
1.200,00
2
Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter
2124
1.200,00
1.300,00
1.300,00
246.300,00
248.000,00
248.000,00
2
Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag
2127
247.500,00
247.500,00
247.500,00

1
212
Erträge aus Transfers
576.000,00
270.900,00
249.200,00
248.700,00
248.800,00
248.800,00

1
213
Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

271.100,00
249.400,00
576.100,00
Summe Erträge
SU
21
248.900,00
249.000,00
249.000,00

1
221
Personalaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
2
Gebrauchs‑ und Verbrauchsgüter, Handelswaren
2221
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.900,00
2.300,00
2.300,00
2
Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand
2222
2.400,00
2.400,00
2.500,00
195.100,00
30.000,00
30.700,00
2
Instandhaltung
2224
31.500,00
32.300,00
33.100,00
58.000,00
61.700,00
41.200,00
2
Sonstiger Sachaufwand
2225
41.900,00
42.800,00
43.600,00
248.000,00
250.600,00
250.600,00
2
Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand
2226
250.100,00
250.100,00
250.100,00

1
222
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)
504.600,00
346.200,00
326.400,00
327.500,00
329.200,00
330.900,00
17.000,00
19.000,00
19.400,00
2
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts
2231
19.500,00
19.400,00
19.400,00

1
223
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)
17.000,00
19.000,00
19.400,00
19.500,00
19.400,00
19.400,00

1
224
Finanzaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

365.200,00
345.800,00
521.600,00
Summe Aufwendungen
SU
22
347.000,00
348.600,00
350.300,00

SA0
SA0
(0) Nettoergebnis (21‑22)
54.500,00
‑94.100,00
‑96.400,00
‑98.100,00
‑99.600,00
‑101.300,00

1
230
Entnahmen von Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
240
Zuweisung an Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA0R
SA0R
Saldo Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

Seite 31

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen‑und Wasserbau, Verkehr ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024

SA00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH‑Rücklagen
SA00
54.500,00
‑94.100,00
‑96.400,00
‑98.100,00
‑101.300,00
‑99.600,00
21.12.2021

Seite 32

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen‑und Wasserbau, Verkehr ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024
100,00
200,00
200,00
2
Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen
3116
200,00
200,00
200,00

1
311
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
100,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
338.700,00
21.700,00
0,00
2
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts
3121
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.200,00
1.200,00
2
Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter
3124
1.200,00
1.300,00
1.300,00

1
312
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
339.700,00
22.900,00
1.200,00
1.200,00
1.300,00
1.300,00

1
313
Einzahlungen aus Finanzerträgen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

23.100,00
1.400,00
339.800,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung
SU
31
1.400,00
1.500,00
1.500,00

1
321
Auszahlungen aus Personalaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
2
Auszahlungen für Gebrauchs‑ u. Verbrauchsgüter, Handelswaren
3221
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.900,00
2.300,00
2.300,00
2
Auszahlungen für Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand
3222
2.400,00
2.400,00
2.500,00
205.100,00
30.000,00
30.700,00
2
Auszahlungen für Instandhaltung
3224
31.500,00
32.300,00
33.100,00
58.000,00
61.700,00
41.200,00
2
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand
3225
41.900,00
42.800,00
43.600,00

1
322
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)
266.600,00
95.600,00
75.800,00
77.400,00
79.100,00
80.800,00
17.000,00
19.000,00
19.400,00
2
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts
3231
19.500,00
19.400,00
19.400,00

1
323
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
17.000,00
19.000,00
19.400,00
19.500,00
19.400,00
19.400,00

1
324
Auszahlungen aus Finanzaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

114.600,00
95.200,00
283.600,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung
SU
32
96.900,00
98.500,00
100.200,00

SA1
SA1
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31‑32)
56.200,00
‑91.500,00
‑93.800,00
‑95.500,00
‑97.000,00
‑98.700,00

1
331
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
332
Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.400,00
170.000,00
0,00
2
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts
3331
0,00
0,00
0,00

1
333
Einzahlungen aus Kapitaltransfers
174.400,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

170.000,00
0,00
174.400,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung
SU
33
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

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Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen‑und Wasserbau, Verkehr ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024
190.000,00
165.000,00
0,00
2
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.
3412
0,00
0,00
0,00

1
341
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
190.000,00
165.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
342
Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
343
Auszahlungen aus Kapitaltransfers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

165.000,00
0,00
190.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung
SU
34
0,00
0,00
0,00

SA2
SA2
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33‑34)
‑15.600,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA3
SA3
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)
40.600,00
‑86.500,00
‑93.800,00
‑98.700,00
‑97.000,00
‑95.500,00

1
351
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
353
Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
355
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
SU
35
0,00
0,00
0,00

1
361
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
363
Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
365
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
SU
36
0,00
0,00
0,00

SA4
SA4
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35‑36)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA5
Saldo (5) Geldfluss aus VA‑wirksamer Gebarung (SA3+SA4)
SA5
40.600,00
‑86.500,00
‑93.800,00
‑95.500,00
‑98.700,00
‑97.000,00

1
370
Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
380
Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

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GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen‑und Wasserbau, Verkehr ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024

SA51
SA51
Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

Seite 35

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024
32.500,00
0,00
0,00
2
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge
2116
0,00
0,00
0,00

1
211
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
32.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
2
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts
2121
10.000,00
0,00
0,00
65.800,00
4.000,00
4.000,00
2
Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag
2127
4.000,00
2.100,00
2.100,00

1
212
Erträge aus Transfers
65.800,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
2.100,00
2.100,00

1
213
Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14.000,00
14.000,00
98.300,00
Summe Erträge
SU
21
14.000,00
2.100,00
2.100,00

1
221
Personalaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
15.900,00
15.900,00
2
Sonstiger Sachaufwand
2225
16.300,00
16.700,00
16.500,00
76.400,00
2.400,00
2.400,00
2
Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand
2226
2.400,00
2.400,00
2.400,00

1
222
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)
94.400,00
18.300,00
18.300,00
18.700,00
19.100,00
18.900,00
0,00
10.000,00
0,00
2
Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2233
0,00
0,00
0,00
16.200,00
16.500,00
16.700,00
2
Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter
2234
16.900,00
17.100,00
17.300,00

1
223
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)
16.200,00
26.500,00
16.700,00
16.900,00
17.100,00
17.300,00

1
224
Finanzaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

44.800,00
35.000,00
110.600,00
Summe Aufwendungen
SU
22
35.600,00
36.200,00
36.200,00

SA0
SA0
(0) Nettoergebnis (21‑22)
‑12.300,00
‑30.800,00
‑21.000,00
‑21.600,00
‑34.100,00
‑34.100,00

1
230
Entnahmen von Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
240
Zuweisung an Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA0R
SA0R
Saldo Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH‑Rücklagen
SA00
‑12.300,00
‑30.800,00
‑21.000,00
‑21.600,00
‑34.100,00
‑34.100,00
21.12.2021

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Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024

1
311
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
2
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts
3121
10.000,00
0,00
0,00

1
312
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00

1
313
Einzahlungen aus Finanzerträgen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.000,00
10.000,00
0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung
SU
31
10.000,00
0,00
0,00

1
321
Auszahlungen aus Personalaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
15.900,00
15.900,00
2
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand
3225
16.300,00
16.600,00
16.800,00

1
322
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)
18.000,00
15.900,00
15.900,00
16.300,00
16.600,00
16.800,00
16.200,00
16.500,00
16.700,00
2
Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter
3234
16.900,00
17.100,00
17.300,00

1
323
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
16.200,00
16.500,00
16.700,00
16.900,00
17.100,00
17.300,00

1
324
Auszahlungen aus Finanzaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

32.400,00
32.600,00
34.200,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung
SU
32
33.200,00
33.700,00
34.100,00

SA1
SA1
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31‑32)
‑34.200,00
‑22.400,00
‑22.600,00
‑23.200,00
‑33.700,00
‑34.100,00
32.500,00
0,00
0,00
2
Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.
3312
0,00
0,00
0,00

1
331
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
32.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
332
Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
333
Einzahlungen aus Kapitaltransfers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
32.500,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung
SU
33
0,00
0,00
0,00
21.700,00
0,00
0,00
2
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.
3412
0,00
0,00
0,00

1
341
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
21.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
342
Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
2
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3433
0,00
0,00
0,00

1
343
Auszahlungen aus Kapitaltransfers
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

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Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024

10.000,00
0,00
21.700,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung
SU
34
0,00
0,00
0,00

SA2
SA2
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33‑34)
10.800,00
‑10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA3
SA3
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)
‑23.400,00
‑32.400,00
‑22.600,00
‑34.100,00
‑33.700,00
‑23.200,00

1
351
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
353
Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
355
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
SU
35
0,00
0,00
0,00

1
361
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
363
Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
365
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
SU
36
0,00
0,00
0,00

SA4
SA4
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35‑36)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA5
Saldo (5) Geldfluss aus VA‑wirksamer Gebarung (SA3+SA4)
SA5
‑23.400,00
‑32.400,00
‑22.600,00
‑23.200,00
‑34.100,00
‑33.700,00

1
370
Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
380
Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA51
SA51
Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

Seite 38

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2
Erträge aus eigenen Abgaben
2111
10.000,00
10.000,00
10.000,00
279.900,00
299.600,00
303.100,00
2
Erträge aus Gebühren
2113
307.800,00
312.400,00
317.300,00
158.100,00
224.600,00
229.200,00
2
Erträge aus Leistungen
2114
233.800,00
238.400,00
243.200,00
5.700,00
2.600,00
2.600,00
2
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge
2116
2.700,00
2.700,00
2.700,00

1
211
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
453.700,00
536.800,00
544.900,00
554.300,00
563.500,00
573.200,00
7.000,00
8.000,00
7.000,00
2
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2123
7.000,00
7.000,00
7.000,00
34.100,00
34.400,00
34.400,00
2
Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag
2127
33.900,00
33.600,00
33.600,00

1
212
Erträge aus Transfers
41.100,00
42.400,00
41.400,00
40.900,00
40.600,00
40.600,00
400,00
500,00
500,00
2
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen
2135
500,00
500,00
500,00

1
213
Finanzerträge
400,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

579.700,00
586.800,00
495.200,00
Summe Erträge
SU
21
595.700,00
604.600,00
614.300,00
80.900,00
123.900,00
122.900,00
2
Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)
2211
125.300,00
127.800,00
130.500,00
21.500,00
33.100,00
33.700,00
2
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand
2212
34.600,00
34.300,00
35.900,00
200,00
200,00
200,00
2
Sonstiger Personalaufwand
2213
200,00
200,00
200,00

1
221
Personalaufwand
102.600,00
157.200,00
156.800,00
160.100,00
162.300,00
166.600,00
28.400,00
24.700,00
24.700,00
2
Gebrauchs‑ und Verbrauchsgüter, Handelswaren
2221
25.300,00
24.800,00
26.000,00
13.000,00
13.800,00
14.400,00
2
Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand
2222
14.700,00
15.200,00
15.600,00
16.600,00
17.000,00
16.600,00
2
Instandhaltung
2224
17.500,00
18.100,00
18.700,00
398.300,00
360.000,00
364.700,00
2
Sonstiger Sachaufwand
2225
372.200,00
379.900,00
386.600,00
67.000,00
67.300,00
66.800,00
2
Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand
2226
60.600,00
59.500,00
58.100,00

1
222
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)
523.300,00
482.800,00
487.200,00
490.300,00
497.500,00
505.000,00

1
223
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
224
Finanzaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

640.000,00
644.000,00
625.900,00
Summe Aufwendungen
SU
22
650.400,00
659.800,00
671.600,00
21.12.2021

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Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024

SA0
SA0
(0) Nettoergebnis (21‑22)
‑130.700,00
‑60.300,00
‑57.200,00
‑54.700,00
‑55.200,00
‑57.300,00
9.000,00
0,00
0,00
2
Entnahmen von Haushaltsrücklagen
2301
0,00
0,00
0,00

1
230
Entnahmen von Haushaltsrücklagen
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.300,00
60.300,00
0,00
2
Zuweisung an Haushaltsrücklagen
2401
0,00
0,00
0,00

1
240
Zuweisung an Haushaltsrücklagen
118.300,00
60.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA0R
SA0R
Saldo Haushaltsrücklagen
‑109.300,00
‑60.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH‑Rücklagen
SA00
‑240.000,00
‑120.600,00
‑57.200,00
‑54.700,00
‑57.300,00
‑55.200,00
21.12.2021

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Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2
Einzahlungen aus eigenen Abgaben
3111
10.000,00
10.000,00
10.000,00
279.900,00
299.600,00
303.100,00
2
Einzahlungen aus Gebühren
3113
307.800,00
312.400,00
317.300,00
158.100,00
224.600,00
229.200,00
2
Einzahlungen aus Leistungen
3114
233.800,00
238.400,00
243.200,00
5.700,00
2.600,00
2.600,00
2
Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen
3116
2.700,00
2.700,00
2.700,00

1
311
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
453.700,00
536.800,00
544.900,00
554.300,00
563.500,00
573.200,00
7.000,00
8.000,00
7.000,00
2
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3123
7.000,00
7.000,00
7.000,00

1
312
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
7.000,00
8.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
400,00
500,00
500,00
2
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen
3135
500,00
500,00
500,00

1
313
Einzahlungen aus Finanzerträgen
400,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

545.300,00
552.400,00
461.100,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung
SU
31
561.800,00
571.000,00
580.700,00
80.900,00
123.900,00
122.900,00
2
Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.
3211
125.300,00
127.800,00
130.500,00
21.500,00
33.100,00
33.700,00
2
Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen
3212
34.600,00
35.200,00
35.900,00
200,00
200,00
200,00
2
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand
3213
200,00
200,00
200,00

1
321
Auszahlungen aus Personalaufwand
102.600,00
157.200,00
156.800,00
160.100,00
163.200,00
166.600,00
28.400,00
24.700,00
24.700,00
2
Auszahlungen für Gebrauchs‑ u. Verbrauchsgüter, Handelswaren
3221
25.300,00
24.800,00
26.000,00
13.000,00
13.800,00
14.400,00
2
Auszahlungen für Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand
3222
14.700,00
15.200,00
15.600,00
16.600,00
17.000,00
16.600,00
2
Auszahlungen für Instandhaltung
3224
17.500,00
18.100,00
18.700,00
348.400,00
360.000,00
364.700,00
2
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand
3225
372.200,00
379.800,00
386.600,00

1
322
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)
406.400,00
415.500,00
420.400,00
429.700,00
437.900,00
446.900,00

1
323
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
324
Auszahlungen aus Finanzaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

572.700,00
577.200,00
509.000,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung
SU
32
589.800,00
601.100,00
613.500,00

SA1
SA1
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31‑32)
‑47.900,00
‑27.400,00
‑24.800,00
‑28.000,00
‑30.100,00
‑32.800,00

1
331
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

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Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024
12.500,00
0,00
0,00
2
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte
3323
0,00
0,00
0,00

1
332
Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen
12.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.500,00
2.500,00
2
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts
3331
2.500,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
5.500,00
5.500,00
2
Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter
3334
6.000,00
6.000,00
6.000,00

1
333
Einzahlungen aus Kapitaltransfers
5.000,00
24.000,00
8.000,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00

24.000,00
8.000,00
17.500,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung
SU
33
8.500,00
8.500,00
8.500,00
10.500,00
2.500,00
1.500,00
2
Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen
3414
1.500,00
1.500,00
1.500,00
500,00
16.000,00
1.000,00
2
Ausz. f.d. Erwerb von Amts‑, Betriebs‑ u.Geschäftsausstatt.
3415
1.000,00
1.000,00
1.000,00

1
341
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
11.000,00
18.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

1
342
Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
343
Auszahlungen aus Kapitaltransfers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18.500,00
2.500,00
11.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung
SU
34
2.500,00
2.500,00
2.500,00

SA2
SA2
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33‑34)
6.500,00
5.500,00
5.500,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00

SA3
SA3
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)
‑41.400,00
‑21.900,00
‑19.300,00
‑26.800,00
‑24.100,00
‑22.000,00

1
351
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
353
Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
355
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
SU
35
0,00
0,00
0,00

1
361
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
363
Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
365
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

Seite 42

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Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024

0,00
0,00
0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
SU
36
0,00
0,00
0,00

SA4
SA4
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35‑36)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA5
Saldo (5) Geldfluss aus VA‑wirksamer Gebarung (SA3+SA4)
SA5
‑41.400,00
‑21.900,00
‑19.300,00
‑22.000,00
‑26.800,00
‑24.100,00

1
370
Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
380
Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA51
SA51
Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

Seite 43

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024
137.500,00
144.900,00
145.500,00
2
Erträge aus eigenen Abgaben
2111
146.200,00
146.800,00
147.300,00
976.400,00
1.041.000,00
1.095.400,00
2
Erträge aus Ertragsanteilen
2112
1.126.000,00
1.173.800,00
1.173.800,00

1
211
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
1.113.900,00
1.185.900,00
1.240.900,00
1.272.200,00
1.320.600,00
1.321.100,00
347.600,00
307.500,00
308.700,00
2
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts
2121
309.800,00
311.000,00
311.500,00

1
212
Erträge aus Transfers
347.600,00
307.500,00
308.700,00
309.800,00
311.000,00
311.500,00

1
213
Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.493.400,00
1.549.600,00
1.461.500,00
Summe Erträge
SU
21
1.582.000,00
1.631.600,00
1.632.600,00

1
221
Personalaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
2
Sonstiger Sachaufwand
2225
100,00
100,00
100,00

1
222
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
27.000,00
35.100,00
35.100,00
2
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts
2231
35.100,00
35.100,00
35.100,00

1
223
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)
27.000,00
35.100,00
35.100,00
35.100,00
35.100,00
35.100,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2
Sonstiger Finanzaufwand
2244
2.000,00
2.000,00
2.000,00

1
224
Finanzaufwand
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

37.200,00
37.200,00
29.100,00
Summe Aufwendungen
SU
22
37.200,00
37.200,00
37.200,00

SA0
SA0
(0) Nettoergebnis (21‑22)
1.432.400,00
1.456.200,00
1.512.400,00
1.544.800,00
1.594.400,00
1.595.400,00
10.000,00
0,00
0,00
2
Entnahmen von Haushaltsrücklagen
2301
0,00
0,00
0,00

1
230
Entnahmen von Haushaltsrücklagen
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
240
Zuweisung an Haushaltsrücklagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA0R
SA0R
Saldo Haushaltsrücklagen
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH‑Rücklagen
SA00
1.442.400,00
1.456.200,00
1.512.400,00
1.544.800,00
1.595.400,00
1.594.400,00
21.12.2021

Seite 44

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024
137.500,00
144.900,00
145.500,00
2
Einzahlungen aus eigenen Abgaben
3111
146.200,00
146.800,00
111.300,00
976.400,00
1.041.000,00
1.095.400,00
2
Einzahlungen aus Ertragsanteilen
3112
1.126.000,00
1.173.800,00
1.173.800,00

1
311
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
1.113.900,00
1.185.900,00
1.240.900,00
1.272.200,00
1.320.600,00
1.285.100,00
347.600,00
307.500,00
308.700,00
2
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts
3121
309.800,00
311.000,00
311.500,00

1
312
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
347.600,00
307.500,00
308.700,00
309.800,00
311.000,00
311.500,00

1
313
Einzahlungen aus Finanzerträgen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.493.400,00
1.549.600,00
1.461.500,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung
SU
31
1.582.000,00
1.631.600,00
1.596.600,00

1
321
Auszahlungen aus Personalaufwand
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
2
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand
3225
100,00
100,00
100,00

1
322
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
27.000,00
35.100,00
35.100,00
2
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts
3231
35.100,00
35.100,00
35.100,00

1
323
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
27.000,00
35.100,00
35.100,00
35.100,00
35.100,00
35.100,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen
3244
2.000,00
2.000,00
2.000,00

1
324
Auszahlungen aus Finanzaufwand
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

37.200,00
37.200,00
29.100,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung
SU
32
37.200,00
37.200,00
37.200,00

SA1
SA1
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31‑32)
1.432.400,00
1.456.200,00
1.512.400,00
1.544.800,00
1.594.400,00
1.559.400,00

1
331
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
332
Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
333
Einzahlungen aus Kapitaltransfers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung
SU
33
0,00
0,00
0,00

1
341
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
342
Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
343
Auszahlungen aus Kapitaltransfers
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

Seite 45

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft ‑ interne Vergütungen enthalten
Ebene
Mittelverwendungs‑ und ‑aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)
VA 2022
MF 2023
VA 2021
Code
MF 2026
MF 2025
MF 2024

0,00
0,00
0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung
SU
34
0,00
0,00
0,00

SA2
SA2
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33‑34)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA3
SA3
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)
1.432.400,00
1.456.200,00
1.512.400,00
1.559.400,00
1.594.400,00
1.544.800,00

1
351
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
353
Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
355
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
SU
35
0,00
0,00
0,00

1
361
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
363
Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
365
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
SU
36
0,00
0,00
0,00

SA4
SA4
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35‑36)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA5
Saldo (5) Geldfluss aus VA‑wirksamer Gebarung (SA3+SA4)
SA5
1.432.400,00
1.456.200,00
1.512.400,00
1.544.800,00
1.559.400,00
1.594.400,00

1
370
Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
380
Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SA51
SA51
Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.12.2021

Seite 46

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022
F i n a n z i e r u n g
Ergebnis
Investition
Anschaffungs‑
Mittel Geldfluss
Gemeinde‑ 
Haushalts‑
Subventionen/

Finanzierungs‑
Veräuß. langfr.
Finanzierungs‑
offene Verbindl.
Code
Vorhabensbez.
Fonds
Herstell.Kosten
oper. Gebarung
Konto
Jahr
Bedarfszuw.
rücklagen  
son. Kap.trans.
leasing
Vermögen/Son.
ergebnis
/Forderungen
Darlehen
II. Sonstige Investitionen
Sonstige Investitionen
2000000
0,00
0,00
0,00
4.100,00
010000
0,00
0,00
0,00
0,00
4.100,00
0,00
042000
2022
0,00
0,00
0,00
25.200,00
163000
0,00
0,00
0,00
0,00
25.200,00
0,00
040000
2022
0,00
0,00
0,00
1.500,00
163000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
042000
2022
0,00
0,00
0,00
3.000,00
163100
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
020000
2022
0,00
0,00
0,00
500,00
163100
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
042000
2022
0,00
0,00
0,00
15.000,00
164000
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
004000
2022
0,00
0,00
0,00
15.000,00
815000
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
042000
2022
0,00
0,00
0,00
1.500,00
820000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
020000
2022
0,00
0,00
0,00
1.000,00
820000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
030000
2022
0,00
0,00
0,00
1.000,00
820000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
042000
2022

Summe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.800,00
0,00
2000000
0,00
67.800,00

Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.800,00
0,00
SA2
0,00
67.800,00
Sonstige Investitionen

SA1+SA2
0,00
0,00
0,00
67.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
67.800,00
Investitionstätigkeit gesamt
21.12.2021

Seite 47

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023
F i n a n z i e r u n g
Ergebnis
Investition
Anschaffungs‑
Mittel Geldfluss
Gemeinde‑ 
Haushalts‑
Subventionen/

Finanzierungs‑
Veräuß. langfr.
Finanzierungs‑
offene Verbindl.
Code
Vorhabensbez.
Fonds
Herstell.Kosten
oper. Gebarung
Konto
Jahr
Bedarfszuw.
rücklagen  
son. Kap.trans.
leasing
Vermögen/Son.
ergebnis
/Forderungen
Darlehen
II. Sonstige Investitionen
Sonstige Investitionen
2000000
0,00
0,00
0,00
2.100,00
010000
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
0,00
042000
2023
0,00
0,00
0,00
1.500,00
163000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
042000
2023
0,00
0,00
0,00
500,00
163100
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
020000
2023
0,00
0,00
0,00
500,00
163100
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
042000
2023
0,00
0,00
0,00
1.500,00
211000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
042000
2023
0,00
0,00
0,00
500,00
820000
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
020000
2023
0,00
0,00
0,00
1.000,00
820000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
030000
2023
0,00
0,00
0,00
1.000,00
820000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
042000
2023

Summe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.600,00
0,00
2000000
0,00
8.600,00

Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.600,00
0,00
SA2
0,00
8.600,00
Sonstige Investitionen

SA1+SA2
0,00
0,00
0,00
8.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
8.600,00
Investitionstätigkeit gesamt
21.12.2021

Seite 48

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024
F i n a n z i e r u n g
Ergebnis
Investition
Anschaffungs‑
Mittel Geldfluss
Gemeinde‑ 
Haushalts‑
Subventionen/

Finanzierungs‑
Veräuß. langfr.
Finanzierungs‑
offene Verbindl.
Code
Vorhabensbez.
Fonds
Herstell.Kosten
oper. Gebarung
Konto
Jahr
Bedarfszuw.
rücklagen  
son. Kap.trans.
leasing
Vermögen/Son.
ergebnis
/Forderungen
Darlehen
II. Sonstige Investitionen
Sonstige Investitionen
2000000
0,00
0,00
0,00
2.100,00
010000
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
0,00
042000
2024
0,00
0,00
0,00
1.500,00
163000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
042000
2024
0,00
0,00
0,00
500,00
163100
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
020000
2024
0,00
0,00
0,00
500,00
163100
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
042000
2024
0,00
0,00
0,00
1.500,00
211000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
042000
2024
0,00
0,00
0,00
500,00
820000
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
020000
2024
0,00
0,00
0,00
1.000,00
820000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
030000
2024
0,00
0,00
0,00
1.000,00
820000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
042000
2024

Summe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
2000000
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8.600,00

Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.600,00
0,00
SA2
0,00
8.600,00
Sonstige Investitionen

SA1+SA2
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0,00
0,00
8.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
8.600,00
Investitionstätigkeit gesamt
21.12.2021

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GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025
F i n a n z i e r u n g
Ergebnis
Investition
Anschaffungs‑
Mittel Geldfluss
Gemeinde‑ 
Haushalts‑
Subventionen/

Finanzierungs‑
Veräuß. langfr.
Finanzierungs‑
offene Verbindl.
Code
Vorhabensbez.
Fonds
Herstell.Kosten
oper. Gebarung
Konto
Jahr
Bedarfszuw.
rücklagen  
son. Kap.trans.
leasing
Vermögen/Son.
ergebnis
/Forderungen
Darlehen
II. Sonstige Investitionen
Sonstige Investitionen
2000000
0,00
0,00
0,00
2.200,00
010000
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
042000
2025
0,00
0,00
0,00
1.500,00
163000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
042000
2025
0,00
0,00
0,00
500,00
163100
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
020000
2025
0,00
0,00
0,00
500,00
163100
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
042000
2025
0,00
0,00
0,00
1.500,00
211000
0,00
0,00
0,00
0,00
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042000
2025
0,00
0,00
0,00
500,00
820000
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
020000
2025
0,00
0,00
0,00
1.000,00
820000
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
030000
2025
0,00
0,00
0,00
1.000,00
820000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
042000
2025

Summe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.700,00
0,00
SA2
0,00
8.700,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
8.700,00
Investitionstätigkeit gesamt
21.12.2021

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GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026
F i n a n z i e r u n g
Ergebnis
Investition
Anschaffungs‑
Mittel Geldfluss
Gemeinde‑ 
Haushalts‑
Subventionen/

Finanzierungs‑
Veräuß. langfr.
Finanzierungs‑
offene Verbindl.
Code
Vorhabensbez.
Fonds
Herstell.Kosten
oper. Gebarung
Konto
Jahr
Bedarfszuw.
rücklagen  
son. Kap.trans.
leasing
Vermögen/Son.
ergebnis
/Forderungen
Darlehen
II. Sonstige Investitionen
Sonstige Investitionen
2000000
0,00
0,00
0,00
2.200,00
010000
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
042000
2026
0,00
0,00
0,00
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163000
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0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
042000
2026
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
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020000
2026
0,00
0,00
0,00
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163100
0,00
0,00
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042000
2026
0,00
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0,00
1.500,00
211000
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0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
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2026
0,00
0,00
0,00
500,00
820000
0,00
0,00
0,00
0,00
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2026
0,00
0,00
0,00
1.000,00
820000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
030000
2026
0,00
0,00
0,00
1.000,00
820000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
042000
2026

Summe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.700,00
0,00
2000000
0,00
8.700,00

Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.700,00
0,00
SA2
0,00
8.700,00
Sonstige Investitionen

SA1+SA2
0,00
0,00
0,00
8.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
8.700,00
Investitionstätigkeit gesamt
21.12.2021

Seite 51

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben
F i n a n z i e r u n g
Ergebnis
Investition
Anschaffungs‑
Mittel Geldfluss
Gemeinde‑ 
Haushalts‑
Subventionen/

Finanzierungs‑
Veräuß. langfr.
Finanzierungs‑
offene Verbindl.
Code
Vorhabensbez.
Fonds
Herstell.Kosten
oper. Gebarung
Konto
Jahr
Bedarfszuw.
rücklagen  
son. Kap.trans.
leasing
Vermögen/Son.
ergebnis
/Forderungen
Darlehen
Sanierung Volksschule (211000_0)
1200001
0,00
0,00
0,00
4,36

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2019

0,00
0,00
0,00
4,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1200001 2019
Saldo
0,00
0,00
0,00
14,50
211000
0,00
0,00
0,00
0,00
14,50
0,00
010000
2020
0,00
0,00
0,00
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211000
0,00
0,00
0,00
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2.409.910,17
0,00
061000
2020
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
25.014,14
0,00
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2020
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
477,92
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650700
2020
0,00
0,00
0,00
2.202,00
211000
0,00
0,00
0,00
0,00
2.202,00
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2020
0,00
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116.051,70
‑116.051,70
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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2020
0,00
0,00
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0,00
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2020
0,00
0,00
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‑411.100,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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2020
0,00
0,00
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‑125.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2020
0,00
0,00
0,00
0,00
211000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2020
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0,00
0,00
‑500.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
346100
2020

0,00
0,00
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0,00
0,00
‑140.969,08
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1200001 2020
Summe
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
273.400,00
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2021
0,00
0,00
0,00
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211000
0,00
0,00
0,00
0,00
18.200,00
0,00
042000
2021
0,00
0,00
0,00
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211000
0,00
0,00
0,00
0,00
26.200,00
0,00
050000
2021
0,00
0,00
0,00
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211000
0,00
0,00
0,00
0,00
49.300,00
0,00
346100
2021
0,00
0,00
0,00
1.800,00
211000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
650700
2021
0,00
0,00
35.400,00
‑35.400,00
211000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2021
0,00
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‑150.000,00
211000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2021
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301200
2021
0,00
0,00
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‑3.600,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
305000
2021

0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1200001 2021
Summe
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
010000
2022
21.12.2021

Seite 52

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben
F i n a n z i e r u n g
Ergebnis
Investition
Anschaffungs‑
Mittel Geldfluss
Gemeinde‑ 
Haushalts‑
Subventionen/

Finanzierungs‑
Veräuß. langfr.
Finanzierungs‑
offene Verbindl.
Code
Vorhabensbez.
Fonds
Herstell.Kosten
oper. Gebarung
Konto
Jahr
Bedarfszuw.
rücklagen  
son. Kap.trans.
leasing
Vermögen/Son.
ergebnis
/Forderungen
Darlehen
0,00
0,00
0,00
11.500,00
211000
0,00
0,00
0,00
0,00
11.500,00
0,00
042000
2022
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0,00
0,00
6.000,00
211000
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
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2022
0,00
0,00
0,00
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211000
0,00
0,00
0,00
0,00
49.500,00
0,00
346100
2022
0,00
0,00
0,00
2.000,00
211000
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
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2022
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
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2022
0,00
0,00
155.400,00
‑155.400,00
211000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300000
2022
0,00
0,00
77.000,00
‑77.000,00
211000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301000
2022
0,00
0,00
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‑49.500,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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2022
0,00
0,00
0,00
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2022

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Summe
0,00
0,00
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0,00
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2023
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0,00
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1.400,00
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650700
2023
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‑49.700,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
301100
2023
0,00
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‑1.400,00
211000
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1.400,00
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2023

0,00
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Summe
0,00
0,00
0,00
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49.900,00
0,00
346100
2024
0,00
0,00
0,00
1.200,00
211000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
650700
2024
0,00
0,00
49.900,00
‑49.900,00
211000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301100
2024
0,00
0,00
0,00
‑1.200,00
211000
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
861100
2024

0,00
0,00
49.900,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
51.100,00
1200001 2024
Summe
0,00
0,00
0,00
50.000,00
211000
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
346100
2025
0,00
0,00
0,00
1.000,00
211000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
650700
2025
0,00
0,00
50.000,00
‑50.000,00
211000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301100
2025
0,00
0,00
0,00
‑1.000,00
211000
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
861100
2025

0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
51.000,00
1200001 2025
Summe
0,00
0,00
0,00
50.200,00
211000
0,00
0,00
0,00
0,00
50.200,00
0,00
346100
2026
21.12.2021

Seite 53

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben
F i n a n z i e r u n g
Ergebnis
Investition
Anschaffungs‑
Mittel Geldfluss
Gemeinde‑ 
Haushalts‑
Subventionen/

Finanzierungs‑
Veräuß. langfr.
Finanzierungs‑
offene Verbindl.
Code
Vorhabensbez.
Fonds
Herstell.Kosten
oper. Gebarung
Konto
Jahr
Bedarfszuw.
rücklagen  
son. Kap.trans.
leasing
Vermögen/Son.
ergebnis
/Forderungen
Darlehen
0,00
0,00
0,00
900,00
211000
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
650700
2026
0,00
0,00
50.200,00
‑50.200,00
211000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301100
2026
0,00
0,00
0,00
‑900,00
211000
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
861100
2026

0,00
0,00
50.200,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
51.100,00
1200001 2026
Summe

Saldo
0,00
0,00
2.522.851,70
500.000,00
0,00
6.100,00
97.471,39
0,00
3.126.418,73
1200001 SA
Aufstockung Kindergartengebäude (240000_1)
1200032
0,00
0,00
0,00
200.000,00
240000
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
061000
2021
0,00
0,00
50.000,00
‑50.000,00
240000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300000
2021
0,00
0,00
122.000,00
‑122.000,00
240000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301200
2021

0,00
0,00
172.000,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
1200032 2021
Summe
0,00
0,00
0,00
15.000,00
240000
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
010000
2022
0,00
0,00
0,00
15.000,00
240000
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
042000
2022
0,00
0,00
10.000,00
‑10.000,00
240000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301100
2022

0,00
0,00
10.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
1200032 2022
Summe

Saldo
0,00
0,00
182.000,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
230.000,00
1200032 SA
Sanierung Paulinweg (612160_0)
1200031
0,00
0,00
0,00
5.000,00
612000
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
060000
2021

0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1200031 2021
Summe
0,00
0,00
0,00
165.000,00
612000
0,00
0,00
0,00
0,00
165.000,00
0,00
060000
2022
0,00
0,00
68.000,00
‑68.000,00
612000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301000
2022
0,00
0,00
102.000,00
‑102.000,00
612000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301100
2022

0,00
0,00
170.000,00
‑5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165.000,00
1200031 2022
Summe
21.12.2021

Seite 54

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben
F i n a n z i e r u n g
Ergebnis
Investition
Anschaffungs‑
Mittel Geldfluss
Gemeinde‑ 
Haushalts‑
Subventionen/

Finanzierungs‑
Veräuß. langfr.
Finanzierungs‑
offene Verbindl.
Code
Vorhabensbez.
Fonds
Herstell.Kosten
oper. Gebarung
Konto
Jahr
Bedarfszuw.
rücklagen  
son. Kap.trans.
leasing
Vermögen/Son.
ergebnis
/Forderungen
Darlehen

Saldo
0,00
0,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
1200031 SA
Wildbachverbauung  Gotschuchen (633000_0)
1200021
0,00
0,00
0,00
‑23,96

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2019

0,00
0,00
0,00
‑23,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1200021 2019
Saldo
0,00
0,00
0,00
300,00
633000
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
728000
2021

0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
1200021 2021
Summe
0,00
0,00
0,00
21.400,00
633000
0,00
0,00
0,00
0,00
21.400,00
0,00
728000
2022
0,00
0,00
0,00
‑21.700,00
633000
0,00
21.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
861100
2022

0,00
0,00
0,00
‑300,00
0,00
0,00
21.700,00
0,00
0,00
21.400,00
1200021 2022
Summe

Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.700,00
‑23,96
0,00
21.700,00
1200021 SA

Saldo
0,00
0,00
2.874.851,70
500.000,00
0,00
27.800,00
145.447,43
0,00
3.548.118,73
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt
SA+SA+...
21.12.2021

Seite 55

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Anlage 5b ‑ Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022
  Haushalt
    Gesamt‑
UK / Bezeichnung
VQS
Zuordnung 
ohne Quasi‑KG
Haushalt
Anmerkungen
der MVAG
LNR
Quasi‑KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)
Erträge aus Leistungen, Miet‑ und Pachtertrag
319.100,00
319.100,00
0,00
2114, 2115
10
Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge
7.200,00
7.100,00
100,00
2116
11
ohne Gruppe (Konto) 806, 807
Nicht finanzierungswirksame operative Erträge
0,00
0,00
0,00
2117
12
ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891
Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde‑Bedarfszuweisungsmitteln
470.200,00
462.200,00
8.000,00
212X
13
ohne Gruppe (Konto) 813
Finanzerträge
500,00
0,00
500,00
213X
14
ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826
Eigene Abgaben
154.900,00
144.900,00
10.000,00
3111
15
Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und ‑anlagen
1.340.600,00
1.041.800,00
298.800,00
2112, 2113
16
Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)
534.700,00
529.200,00
5.500,00
333X
17

2.504.300,00
2.827.200,00
322.900,00
Summe 1 (Mittelaufbringung)
19
Mittelverwendung (Aufwendungen)
Gebrauchs‑ und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand, Transporte
153.800,00
151.400,00
2.400,00
2221, 2222
20
Miet‑ und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren
867.400,00
611.200,00
256.200,00
2223‑2225
21
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen
0,00
0,00
0,00
2226
22
nur Gruppe (Konto) 683, 688
Transfers, Kapitaltransfers, Investitions‑ und Tilgungszuschüsse
927.300,00
927.300,00
0,00
2231‑2233, 2236
23
Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen
72.500,00
72.500,00
0,00
2234, 2235, 2237
24
ohne Gruppe (Konto) 696, 761
Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern
564.500,00
564.500,00
0,00
2211, 2212, 2213
25
Zinsaufwand, Dividenden
3.600,00
3.600,00
0,00
224X
26
ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699

2.330.500,00
2.589.100,00
258.600,00
Summe 2 (Mittelverwendung)
29
21.12.2021

Seite 56

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Anlage 5b ‑ Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022
  Haushalt
    Gesamt‑
UK / Bezeichnung
VQS
Zuordnung 
ohne Quasi‑KG
Haushalt
Anmerkungen
der MVAG
LNR
Quasi‑KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)
325.300,00
325.300,00
0,00
341X
30
ohne Gruppe (Konto) 080‑083
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)
0,00
0,00
0,00
331X
31
ohne Gruppe (Konto) 080‑083, 800‑806
Vorräte (Saldo)
0,00
0,00
0,00
3221
32
ohne Unterklasse 40‑48

325.300,00
325.300,00
0,00
Summe 3 (Vermögensbildung)
39

Saldo = Summe 1 ‑ Summe 2 ‑ Summe 3
49
50
Überrechnung Quasi‑KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG
           n.a.
           n.a.
59
Finanzierungssaldo (Voranschlag)
           n.a.
           n.a.
‑87.200,00
‑151.500,00
64.300,00
0,00
‑151.500,00
Erläuterungen der Gebietskörperschaft
60
(*) Abschnitte 85 und 86
Legende:
21.12.2021

Seite 57

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Anlage 5b ‑ Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023
  Haushalt
    Gesamt‑
UK / Bezeichnung
VQS
Zuordnung 
ohne Quasi‑KG
Haushalt
Anmerkungen
der MVAG
LNR
Quasi‑KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)
Erträge aus Leistungen, Miet‑ und Pachtertrag
322.400,00
322.400,00
0,00
2114, 2115
10
Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge
6.400,00
6.300,00
100,00
2116
11
ohne Gruppe (Konto) 806, 807
Nicht finanzierungswirksame operative Erträge
0,00
0,00
0,00
2117
12
ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891
Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde‑Bedarfszuweisungsmitteln
392.800,00
385.800,00
7.000,00
212X
13
ohne Gruppe (Konto) 813
Finanzerträge
500,00
0,00
500,00
213X
14
ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826
Eigene Abgaben
155.500,00
145.500,00
10.000,00
3111
15
Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und ‑anlagen
1.398.500,00
1.096.200,00
302.300,00
2112, 2113
16
Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)
59.800,00
54.300,00
5.500,00
333X
17

2.010.500,00
2.335.900,00
325.400,00
Summe 1 (Mittelaufbringung)
19
Mittelverwendung (Aufwendungen)
Gebrauchs‑ und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand, Transporte
157.400,00
154.800,00
2.600,00
2221, 2222
20
Miet‑ und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren
847.200,00
586.900,00
260.300,00
2223‑2225
21
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen
0,00
0,00
0,00
2226
22
nur Gruppe (Konto) 683, 688
Transfers, Kapitaltransfers, Investitions‑ und Tilgungszuschüsse
960.700,00
960.700,00
0,00
2231‑2233, 2236
23
Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen
30.700,00
30.700,00
0,00
2234, 2235, 2237
24
ohne Gruppe (Konto) 696, 761
Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern
507.800,00
507.800,00
0,00
2211, 2212, 2213
25
Zinsaufwand, Dividenden
3.400,00
3.400,00
0,00
224X
26
ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699

2.244.300,00
2.507.200,00
262.900,00
Summe 2 (Mittelverwendung)
29
21.12.2021

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Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Anlage 5b ‑ Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023
  Haushalt
    Gesamt‑
UK / Bezeichnung
VQS
Zuordnung 
ohne Quasi‑KG
Haushalt
Anmerkungen
der MVAG
LNR
Quasi‑KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)
8.600,00
8.600,00
0,00
341X
30
ohne Gruppe (Konto) 080‑083
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)
0,00
0,00
0,00
331X
31
ohne Gruppe (Konto) 080‑083, 800‑806
Vorräte (Saldo)
0,00
0,00
0,00
3221
32
ohne Unterklasse 40‑48

8.600,00
8.600,00
0,00
Summe 3 (Vermögensbildung)
39

Saldo = Summe 1 ‑ Summe 2 ‑ Summe 3
49
50
Überrechnung Quasi‑KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG
           n.a.
           n.a.
59
Finanzierungssaldo (Voranschlag)
           n.a.
           n.a.
‑179.900,00
‑242.400,00
62.500,00
0,00
‑242.400,00
Erläuterungen der Gebietskörperschaft
60
(*) Abschnitte 85 und 86
Legende:
21.12.2021

Seite 59

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Anlage 5b ‑ Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024
  Haushalt
    Gesamt‑
UK / Bezeichnung
VQS
Zuordnung 
ohne Quasi‑KG
Haushalt
Anmerkungen
der MVAG
LNR
Quasi‑KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)
Erträge aus Leistungen, Miet‑ und Pachtertrag
322.700,00
322.700,00
0,00
2114, 2115
10
Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge
6.600,00
6.500,00
100,00
2116
11
ohne Gruppe (Konto) 806, 807
Nicht finanzierungswirksame operative Erträge
0,00
0,00
0,00
2117
12
ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891
Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde‑Bedarfszuweisungsmitteln
390.700,00
383.700,00
7.000,00
212X
13
ohne Gruppe (Konto) 813
Finanzerträge
500,00
0,00
500,00
213X
14
ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826
Eigene Abgaben
156.200,00
146.200,00
10.000,00
3111
15
Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und ‑anlagen
1.433.800,00
1.126.900,00
306.900,00
2112, 2113
16
Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)
60.500,00
54.500,00
6.000,00
333X
17

2.040.500,00
2.371.000,00
330.500,00
Summe 1 (Mittelaufbringung)
19
Mittelverwendung (Aufwendungen)
Gebrauchs‑ und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand, Transporte
160.400,00
157.700,00
2.700,00
2221, 2222
20
Miet‑ und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren
864.100,00
597.900,00
266.200,00
2223‑2225
21
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen
0,00
0,00
0,00
2226
22
nur Gruppe (Konto) 683, 688
Transfers, Kapitaltransfers, Investitions‑ und Tilgungszuschüsse
1.016.600,00
1.016.600,00
0,00
2231‑2233, 2236
23
Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen
30.900,00
30.900,00
0,00
2234, 2235, 2237
24
ohne Gruppe (Konto) 696, 761
Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern
518.000,00
518.000,00
0,00
2211, 2212, 2213
25
Zinsaufwand, Dividenden
3.200,00
3.200,00
0,00
224X
26
ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699

2.324.300,00
2.593.200,00
268.900,00
Summe 2 (Mittelverwendung)
29
21.12.2021

Seite 60

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Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Anlage 5b ‑ Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024
  Haushalt
    Gesamt‑
UK / Bezeichnung
VQS
Zuordnung 
ohne Quasi‑KG
Haushalt
Anmerkungen
der MVAG
LNR
Quasi‑KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)
8.600,00
8.600,00
0,00
341X
30
ohne Gruppe (Konto) 080‑083
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)
0,00
0,00
0,00
331X
31
ohne Gruppe (Konto) 080‑083, 800‑806
Vorräte (Saldo)
0,00
0,00
0,00
3221
32
ohne Unterklasse 40‑48

8.600,00
8.600,00
0,00
Summe 3 (Vermögensbildung)
39

Saldo = Summe 1 ‑ Summe 2 ‑ Summe 3
49
50
Überrechnung Quasi‑KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG
           n.a.
           n.a.
59
Finanzierungssaldo (Voranschlag)
           n.a.
           n.a.
‑230.800,00
‑292.400,00
61.600,00
0,00
‑292.400,00
Erläuterungen der Gebietskörperschaft
60
(*) Abschnitte 85 und 86
Legende:
21.12.2021

Seite 61

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Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Anlage 5b ‑ Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025
  Haushalt
    Gesamt‑
UK / Bezeichnung
VQS
Zuordnung 
ohne Quasi‑KG
Haushalt
Anmerkungen
der MVAG
LNR
Quasi‑KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)
Erträge aus Leistungen, Miet‑ und Pachtertrag
327.900,00
327.900,00
0,00
2114, 2115
10
Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge
6.800,00
6.700,00
100,00
2116
11
ohne Gruppe (Konto) 806, 807
Nicht finanzierungswirksame operative Erträge
0,00
0,00
0,00
2117
12
ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891
Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde‑Bedarfszuweisungsmitteln
381.800,00
374.800,00
7.000,00
212X
13
ohne Gruppe (Konto) 813
Finanzerträge
500,00
0,00
500,00
213X
14
ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826
Eigene Abgaben
156.800,00
146.800,00
10.000,00
3111
15
Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und ‑anlagen
1.486.200,00
1.174.700,00
311.500,00
2112, 2113
16
Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)
60.700,00
54.700,00
6.000,00
333X
17

2.085.600,00
2.420.700,00
335.100,00
Summe 1 (Mittelaufbringung)
19
Mittelverwendung (Aufwendungen)
Gebrauchs‑ und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand, Transporte
158.600,00
155.800,00
2.800,00
2221, 2222
20
Miet‑ und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren
879.900,00
607.600,00
272.300,00
2223‑2225
21
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen
0,00
0,00
0,00
2226
22
nur Gruppe (Konto) 683, 688
Transfers, Kapitaltransfers, Investitions‑ und Tilgungszuschüsse
1.044.000,00
1.044.000,00
0,00
2231‑2233, 2236
23
Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen
31.100,00
31.100,00
0,00
2234, 2235, 2237
24
ohne Gruppe (Konto) 696, 761
Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern
527.200,00
527.200,00
0,00
2211, 2212, 2213
25
Zinsaufwand, Dividenden
3.000,00
3.000,00
0,00
224X
26
ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699

2.368.700,00
2.643.800,00
275.100,00
Summe 2 (Mittelverwendung)
29
21.12.2021

Seite 62

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Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Anlage 5b ‑ Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025
  Haushalt
    Gesamt‑
UK / Bezeichnung
VQS
Zuordnung 
ohne Quasi‑KG
Haushalt
Anmerkungen
der MVAG
LNR
Quasi‑KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)
8.700,00
8.700,00
0,00
341X
30
ohne Gruppe (Konto) 080‑083
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)
0,00
0,00
0,00
331X
31
ohne Gruppe (Konto) 080‑083, 800‑806
Vorräte (Saldo)
0,00
0,00
0,00
3221
32
ohne Unterklasse 40‑48

8.700,00
8.700,00
0,00
Summe 3 (Vermögensbildung)
39

Saldo = Summe 1 ‑ Summe 2 ‑ Summe 3
49
50
Überrechnung Quasi‑KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG
           n.a.
           n.a.
59
Finanzierungssaldo (Voranschlag)
           n.a.
           n.a.
‑231.800,00
‑291.800,00
60.000,00
0,00
‑291.800,00
Erläuterungen der Gebietskörperschaft
60
(*) Abschnitte 85 und 86
Legende:
21.12.2021

Seite 63

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Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Anlage 5b ‑ Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026
  Haushalt
    Gesamt‑
UK / Bezeichnung
VQS
Zuordnung 
ohne Quasi‑KG
Haushalt
Anmerkungen
der MVAG
LNR
Quasi‑KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)
Erträge aus Leistungen, Miet‑ und Pachtertrag
328.400,00
328.400,00
0,00
2114, 2115
10
Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge
6.900,00
6.900,00
0,00
2116
11
ohne Gruppe (Konto) 806, 807
Nicht finanzierungswirksame operative Erträge
0,00
0,00
0,00
2117
12
ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891
Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde‑Bedarfszuweisungsmitteln
382.200,00
375.200,00
7.000,00
212X
13
ohne Gruppe (Konto) 813
Finanzerträge
500,00
0,00
500,00
213X
14
ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826
Eigene Abgaben
121.300,00
111.300,00
10.000,00
3111
15
Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und ‑anlagen
1.491.100,00
1.174.800,00
316.300,00
2112, 2113
16
Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)
60.900,00
54.900,00
6.000,00
333X
17

2.051.500,00
2.391.300,00
339.800,00
Summe 1 (Mittelaufbringung)
19
Mittelverwendung (Aufwendungen)
Gebrauchs‑ und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs‑ und Betriebsaufwand, Transporte
165.500,00
162.600,00
2.900,00
2221, 2222
20
Miet‑ und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren
914.800,00
637.300,00
277.500,00
2223‑2225
21
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen
0,00
0,00
0,00
2226
22
nur Gruppe (Konto) 683, 688
Transfers, Kapitaltransfers, Investitions‑ und Tilgungszuschüsse
1.046.000,00
1.046.000,00
0,00
2231‑2233, 2236
23
Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen
30.300,00
30.300,00
0,00
2234, 2235, 2237
24
ohne Gruppe (Konto) 696, 761
Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern
538.800,00
538.800,00
0,00
2211, 2212, 2213
25
Zinsaufwand, Dividenden
2.900,00
2.900,00
0,00
224X
26
ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699

2.417.900,00
2.698.300,00
280.400,00
Summe 2 (Mittelverwendung)
29
21.12.2021

Seite 64

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Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Anlage 5b ‑ Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026
  Haushalt
    Gesamt‑
UK / Bezeichnung
VQS
Zuordnung 
ohne Quasi‑KG
Haushalt
Anmerkungen
der MVAG
LNR
Quasi‑KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)
8.700,00
8.700,00
0,00
341X
30
ohne Gruppe (Konto) 080‑083
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)
0,00
0,00
0,00
331X
31
ohne Gruppe (Konto) 080‑083, 800‑806
Vorräte (Saldo)
0,00
0,00
0,00
3221
32
ohne Unterklasse 40‑48

8.700,00
8.700,00
0,00
Summe 3 (Vermögensbildung)
39

Saldo = Summe 1 ‑ Summe 2 ‑ Summe 3
49
50
Überrechnung Quasi‑KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG
           n.a.
           n.a.
59
Finanzierungssaldo (Voranschlag)
           n.a.
           n.a.
‑315.700,00
‑375.100,00
59.400,00
0,00
‑375.100,00
Erläuterungen der Gebietskörperschaft
60
(*) Abschnitte 85 und 86
Legende:
21.12.2021

Seite 65

GKZ 20428

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Gemeinde St. Margareten im Rosental
Inhaltsverzeichnis
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt ‑ bereinigt um interne Vergütungen

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt ‑ bereinigt um Vergütungen enthalten

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt ‑ interne Vergütungen enthalten

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt ‑ interne Vergütungen enthalten

Bereichsbudget ‑ interne Vergütungen enthalten

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Voranschlagsquerschnitt 2022

Voranschlagsquerschnitt 2023

Voranschlagsquerschnitt 2024

Voranschlagsquerschnitt 2025

Voranschlagsquerschnitt 2026
1

2

4

5

7

47

48

49

50

51

52

56

58

60

62

64